Акции на Ping An Bank Co., Ltd. (000001.SZ): анализ

В нашата седмична проверка Ping An Bank Co., Ltd. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 2, червени флагове: 11.

За Ping An Bank Co., Ltd.

Ping An Bank Co., Ltd. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на SHZ под символа 000001.SZ.

Какво показват проверките на 000001.SZ

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 11,7 пр. пункта, до 52,8%: разходите растат по-бързо от цените.
• Оперативният паричен поток е отрицателен, докато компанията отчита печалба: печалбата не идва като пари.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 14,4% годишно.
• Приходите са намалявали с 9,5% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-13,9% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 77% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 6,1 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 0,9%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 0,8% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 1,5% годишно през последните 3 години.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 7,2 пр. пункта за 5 години, до 21,1%.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 10,2 пр. пункта от сегашните 21,1%.
• Компанията задържа 21,1% от приходите си като нетна печалба.
• Дивидентът е 42% от печалбата: има запас.
• Голяма компания: пазарна стойност 34 млрд. долара.
• Цената се движи спокойно: годишна волатилност 15,9%.

Сравними компании

002142.SZ · 600919.SS · 1180.SR · 2834.TW

Въпроси

Каква оценка има Ping An Bank Co., Ltd. (000001.SZ)?

В нашата седмична проверка Ping An Bank Co., Ltd. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 2, червени флагове: 11. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 000001.SZ?

Най-сериозните сигнали за Ping An Bank Co., Ltd. тази седмица: Спадащ брутен марж, Печалба без пари зад нея, Слаба прогноза за приходите. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Ping An Bank Co., Ltd.?

Ping An Bank Co., Ltd. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на SHZ под символа 000001.SZ.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ