Акции на BOE Technology Group Company Limited (000725.SZ): анализ

В нашата седмична проверка BOE Technology Group Company Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 4, червени флагове: 6.

За BOE Technology Group Company Limited

BOE Technology Group Company Limited е компания от сектор „Технологии“ (Хардуер и компоненти) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на SHZ под символа 000725.SZ.

Какво показват проверките на 000725.SZ

Червени флагове

• Оперативната печалба покрива лихвите само 1,8 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Нетният марж е спаднал с 7,9 пр. пункта за 5 години, до 3,8%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 13,6 пр. пункта, до 13,7%: разходите растат по-бързо от цените.
• Нетният марж е само 3,8%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Акцията е падала с до 88% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 1,7%.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 1,8 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,1). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Приходите са расли само с 5% годишно през последните 3 години.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 49,9%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 6,38 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 33,7% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 2,5 пр. пункта от сегашните 3,8%.
• Голяма компания: пазарна стойност 24,87 млрд. долара.
• Търгува се активно: около 1221 млн. акции на ден.
• Заплащането в акции е само 0,4% от свободния паричен поток.

Следващ финансов отчет: 31.10.2026

Сравними компании

6805.TW · 002384.SZ · 002463.SZ · 002916.SZ · 8069.TWO · 300408.SZ

Въпроси

Каква оценка има BOE Technology Group Company Limited (000725.SZ)?

В нашата седмична проверка BOE Technology Group Company Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 4, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 000725.SZ?

Най-сериозните сигнали за BOE Technology Group Company Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава BOE Technology Group Company Limited?

BOE Technology Group Company Limited е компания от сектор „Технологии“ (Хардуер и компоненти) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на SHZ под символа 000725.SZ.

Кога BOE Technology Group Company Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 31.10.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ