Акции на SenseTime Group Inc. (0020.HK): анализ

В нашата седмична проверка SenseTime Group Inc. има оценка D (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 4, червени флагове: 9.

За SenseTime Group Inc.

SenseTime Group Inc. е компания от сектор „Технологии“ (Приложен софтуер) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0020.HK.

Какво показват проверките на 0020.HK

Червени флагове

Оперативната печалба не покрива лихвите (-1,1 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
Брутният марж е спаднал с 28,7 пр. пункта, до 41%: разходите растат по-бързо от цените.
Печалбата на акция е намалявала с 37% годишно през последните 3 години.
Компанията е на загуба: нетният марж е -35,2%.
Свободният паричен поток е отрицателен (-70,4% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
Акцията е падала с до 93% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Бета 1,63: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.
Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 35,5% годишно.
Цената се движи силно: годишна волатилност 49,1%. Очаквайте големи колебания.
Акцията все още е под предишния си връх.
Броят акции е нараснал с 15,1% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.

Силни страни

Дългът е нисък: 0,43 пъти собствения капитал.
Нетният марж се е повишил с 330 пр. пункта за 5 години, до -35,2%.
Анализаторите очакват приходите да растат с около 27,5% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 39,8 пр. пункта от сегашните -35,2%.
Търгува се активно: около 426 млн. акции на ден.

Сравними компании

ROP · WDAY · TEAM · VEEV · ADSK · MSTR

Въпроси

Каква оценка има SenseTime Group Inc. (0020.HK)?

Кои са основните рискове при акциите на 0020.HK?

Най-сериозните сигнали за SenseTime Group Inc. тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащ брутен марж, Слаб ръст на EPS. Общо 13 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава SenseTime Group Inc.?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ