Акции на Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (002475.SZ): анализ

В нашата седмична проверка Luxshare Precision Industry Co., Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 4, червени флагове: 5.

За Luxshare Precision Industry Co., Ltd.

Luxshare Precision Industry Co., Ltd. е компания от сектор „Технологии“ (Хардуер и компоненти) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на SHZ под символа 002475.SZ.

Какво показват проверките на 002475.SZ

Червени флагове

• Оперативният паричен поток е само 0,45 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Нетният марж е само 4,6%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-2,9% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 50,6%. Очаквайте големи колебания.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 2,3 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,12). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Брутният марж е спаднал с 0,6 пр. пункта, до 11,6%: разходите растат по-бързо от цените.
• Акцията е падала с до 60% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 2,3 години.

Силни страни

• Оперативната печалба покрива лихвите 9,8 пъти.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 58,6% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 17,1% годишно в следващите години.
• Приходите са расли с 22,8% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 11,1% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 25,6% годишно през последните 3 години.

Сравними компании

3481.TW · 6274.TWO · HEXA-B.ST · 3044.TW · 6213.TW · 2313.TW

Въпроси

Каква оценка има Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (002475.SZ)?

В нашата седмична проверка Luxshare Precision Industry Co., Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 4, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 002475.SZ?

Най-сериозните сигнали за Luxshare Precision Industry Co., Ltd. тази седмица: Печалба без пари зад нея, Ниски маржове, Слаб свободен паричен поток. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Luxshare Precision Industry Co., Ltd.?

Luxshare Precision Industry Co., Ltd. е компания от сектор „Технологии“ (Хардуер и компоненти) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на SHZ под символа 002475.SZ.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ