Акции на Muyuan Foods Co., Ltd. (002714.SZ): анализ

В нашата седмична проверка Muyuan Foods Co., Ltd. има оценка D (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 1, червени флагове: 12.

За Muyuan Foods Co., Ltd.

Muyuan Foods Co., Ltd. е компания от сектор „Основни потребителски стоки“ (Селскостопански продукти) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на SHZ под символа 002714.SZ.

Какво показват проверките на 002714.SZ

Червени флагове

Нетният дълг е 31,1 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,02). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Оперативната печалба не покрива лихвите (-2,1 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
Нетният марж е спаднал с 15,7 пр. пункта за 5 години, до -6,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 14,8 пр. пункта, до 1,9%: разходите растат по-бързо от цените.
Приходите са намалявали с 0,1% годишно през последните 3 години.
Печалбата на акция е намалявала с 15,6% годишно през последните 3 години.
Компанията е на загуба: нетният марж е -6,9%.
Свободният паричен поток е отрицателен (-5,3% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
Muyuan Foods Co., Ltd. плаща дивидент, докато е на загуба: той се финансира от резерви или дълг.
Акцията е падала с до 65% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.
Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

Оперативният паричен поток е 0,51 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 65,5% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 24,7 пр. пункта от сегашните -6,9%.
Голяма компания: пазарна стойност 33,21 млрд. долара.
Бета 0,52: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
Търгува се активно: около 41,9 млн. акции на ден.

Сравними компании

MOWI.OL · SALM.OL · ADM

Въпроси

Каква оценка има Muyuan Foods Co., Ltd. (002714.SZ)?

Кои са основните рискове при акциите на 002714.SZ?

Най-сериозните сигнали за Muyuan Foods Co., Ltd. тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 13 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Muyuan Foods Co., Ltd.?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ