Акции на Korean Air Lines Co., Ltd. (003490.KS): анализ

В нашата седмична проверка Korean Air Lines Co., Ltd. има оценка D (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 9, предупреждения: 3, червени флагове: 11.

За Korean Air Lines Co., Ltd.

Korean Air Lines Co., Ltd. е компания от сектор „Индустрия“ (Авиокомпании и летища) със седалище в Южна Корея. Акциите ѝ се търгуват на KSC под символа 003490.KS.

Какво показват проверките на 003490.KS

Червени флагове

• Нетният дълг е 6,7 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 2,34). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,7 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 7,4 пр. пункта за 5 години, до -1%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 11,7 пр. пункта, до 11,6%: разходите растат по-бързо от цените.
• Печалбата на акция е намалявала с 47,9% годишно през последните 3 години.
• Компанията е на загуба: нетният марж е -1%.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-3,3% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Korean Air Lines Co., Ltd. плаща дивидент, докато е на загуба: той се финансира от резерви или дълг.
• Акцията е падала с до 84% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 1,7%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват само около 4% годишен ръст на приходите.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 48%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 14,61 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 105% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 6,2 пр. пункта от сегашните -1%.
• Приходите са расли с 23,3% годишно през последните 3 години.
• Търгува се активно: около 2,6 млн. акции на ден.

Сравними компании

INDIGO.NS · 247540.KQ · 267250.KS · 047810.KS · 6503.T · 000720.KS

Въпроси

Каква оценка има Korean Air Lines Co., Ltd. (003490.KS)?

В нашата седмична проверка Korean Air Lines Co., Ltd. има оценка D (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 9, предупреждения: 3, червени флагове: 11. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 003490.KS?

Най-сериозните сигнали за Korean Air Lines Co., Ltd. тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 14 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Korean Air Lines Co., Ltd.?

Korean Air Lines Co., Ltd. е компания от сектор „Индустрия“ (Авиокомпании и летища) със седалище в Южна Корея. Акциите ѝ се търгуват на KSC под символа 003490.KS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ