Акции на Samsung SDI Co., Ltd. (006400.KS): анализ

В нашата седмична проверка Samsung SDI Co., Ltd. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 7, предупреждения: 6, червени флагове: 12.

За Samsung SDI Co., Ltd.

Samsung SDI Co., Ltd. е компания от сектор „Индустрия“ (Електрическо оборудване) със седалище в Южна Корея. Акциите ѝ се търгуват на KSC под символа 006400.KS.

Какво показват проверките на 006400.KS

Червени флагове

Нетният дълг е 6,8 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,51). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Оперативната печалба не покрива лихвите (-2,7 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
Нетният марж е спаднал с 8,4 пр. пункта за 5 години, до 0,3%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 5,4 пр. пункта, до 17,3%: разходите растат по-бързо от цените.
Приходите са намалявали с 10,9% годишно през последните 3 години.
Нетният марж е само 0,3%: малко място, ако разходите се увеличат.
Свободният паричен поток е отрицателен (-15% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
Цената е 998 пъти печалбата (P/E): пазарът вече плаща за много бъдещ ръст.
Цената се движи силно: годишна волатилност 75,7%. Очаквайте големи колебания.
Акцията е падала с до 80% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.
Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

Печалбата на акция е намалявала с 74,2% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 73,2% годишно през последните 3 години.
Акцията все още е под предишния си връх.
Бета 1,58: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
Броят акции е нараснал с 17,7% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
Търгува се слабо (около 470 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

Оперативният паричен поток е 5,34 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 394% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват приходите да растат с около 23,7% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 8,4 пр. пункта от сегашните 0,3%.
Дивидентът е 8% от печалбата: има запас.
Голяма компания: пазарна стойност 29,14 млрд. долара.

Следващ финансов отчет: 04.11.2026

Сравними компании

010120.KS · 298040.KS · 267260.KS · 373220.KS · 6503.T · 5803.T

Въпроси

Каква оценка има Samsung SDI Co., Ltd. (006400.KS)?

Кои са основните рискове при акциите на 006400.KS?

Най-сериозните сигнали за Samsung SDI Co., Ltd. тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 18 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Samsung SDI Co., Ltd.?

Кога Samsung SDI Co., Ltd. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 04.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ