Акции на MTR Corporation Limited (0066.HK): анализ

В нашата седмична проверка MTR Corporation Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 2, червени флагове: 9.

За MTR Corporation Limited

MTR Corporation Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Железопътен транспорт) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0066.HK.

Какво показват проверките на 0066.HK

Червени флагове

• Нетният дълг е 5,3 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,5 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 10,7 пр. пункта от сегашните 25,3%.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-13,9% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Дивидентът поглъща 456% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 62% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 6,1 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 0,8%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 16,8% годишно.
• Анализаторите очакват само около 1,3% годишен ръст на приходите.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 5,1 пр. пункта за 5 години, до 25,3%.
• Брутният марж е 24,2% и се е повишил с 17,8 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Печалбата на акция е расла с 14,1% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 12,6% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 25,3% от приходите си като нетна печалба.
• Цената е 8,8 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.

Сравними компании

UNP · CSX · CP · CNI · NSC · WAB

Въпроси

Каква оценка има MTR Corporation Limited (0066.HK)?

В нашата седмична проверка MTR Corporation Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 2, червени флагове: 9. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 0066.HK?

Най-сериозните сигнали за MTR Corporation Limited тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Очаква се свиване на маржовете. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава MTR Corporation Limited?

MTR Corporation Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Железопътен транспорт) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0066.HK.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ