Акции на Kunlun Energy Company Limited (0135.HK): анализ

В нашата седмична проверка Kunlun Energy Company Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 7, червени флагове: 5.

За Kunlun Energy Company Limited

Kunlun Energy Company Limited е компания от сектор „Енергетика“ (Рафиниране и търговия с горива) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0135.HK.

Какво показват проверките на 0135.HK

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 13,9 пр. пункта за 5 години, до 2,8%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 9,2 пр. пункта, до 7,1%: разходите растат по-бързо от цените.
• Нетният марж е само 2,8%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Дивидентът поглъща 342% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 82% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 2,3 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 0,1 пр. пункта от сегашните 2,8%.
• Приходите са расли само с 3,2% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 0,1% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е само 3,9% от приходите.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 8,5%.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0,31 пъти собствения капитал.
• Оперативният паричен поток е 2,52 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 10,5% годишно в следващите години.
• Цената е 10,2 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Бета 0,55: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Търгува се активно: около 9,6 млн. акции на ден.

Сравними компании

PSX · VLO · MPC · NESTE.HE · DINO · QFLS.QA

Въпроси

Каква оценка има Kunlun Energy Company Limited (0135.HK)?

В нашата седмична проверка Kunlun Energy Company Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 7, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 0135.HK?

Най-сериозните сигнали за Kunlun Energy Company Limited тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Ниски маржове. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Kunlun Energy Company Limited?

Kunlun Energy Company Limited е компания от сектор „Енергетика“ (Рафиниране и търговия с горива) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0135.HK.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ