Акции на Kingboard Holdings Limited (0148.HK): анализ

В нашата седмична проверка Kingboard Holdings Limited има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 4, червени флагове: 10.

За Kingboard Holdings Limited

Kingboard Holdings Limited е компания от сектор „Суровини и материали“ (Chemicals - Specialty) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0148.HK.

Какво показват проверките на 0148.HK

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,7 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 9,3 пр. пункта за 5 години, до 9,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 15,7 пр. пункта, до 17,5%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 2,8% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-2,1% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Дивидентът поглъща 270% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 76,7%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията е падала с до 83% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 8,5 години.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Оперативният паричен поток е само 0,67 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Нетният марж е само 9,7%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Бета 1,25: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 7,5%.

Силни страни

• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 36% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 17,9% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 5,2 пр. пункта от сегашните 9,7%.
• Цената е 11,3 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Търгува се активно: около 27 млн. акции на ден.

Сравними компании

APD · GIVN.SW · ECL · SHW · SIKA.SW · DSFIR.AS

Въпроси

Каква оценка има Kingboard Holdings Limited (0148.HK)?

В нашата седмична проверка Kingboard Holdings Limited има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 4, червени флагове: 10. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 0148.HK?

Най-сериозните сигнали за Kingboard Holdings Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 14 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Kingboard Holdings Limited?

Kingboard Holdings Limited е компания от сектор „Суровини и материали“ (Chemicals - Specialty) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0148.HK.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ