Акции на Guangdong Investment Limited (0270.HK): анализ

В нашата седмична проверка Guangdong Investment Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 5, червени флагове: 4.

За Guangdong Investment Limited

Guangdong Investment Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Водоснабдяване) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0270.HK.

Какво показват проверките на 0270.HK

Червени флагове

• Оперативната печалба покрива лихвите само 1,5 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Приходите са намалявали с 6,7% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 374% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 81% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват само около 2,2% годишен ръст на приходите.
• Печалбата на акция е намалявала с 0,9% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 0,8% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 8,7%.

Силни страни

• Нетният дълг е само 0,7 пъти годишната EBITDA: балансът има запас.
• Нетният марж се е повишил с 8,9 пр. пункта за 5 години, до 24,7%.
• Брутният марж е 53,3% и се е повишил с 14,1 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 1,74 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Компанията задържа 24,7% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 38,5% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.

Сравними компании

SBSP3.SA · AWK · CSMG3.SA · WTRG · UU.L · SVT.L

Въпроси

Каква оценка има Guangdong Investment Limited (0270.HK)?

В нашата седмична проверка Guangdong Investment Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 5, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 0270.HK?

Най-сериозните сигнали за Guangdong Investment Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Слаб ръст на приходите, Дивидентът е напрегнат. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Guangdong Investment Limited?

Guangdong Investment Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Водоснабдяване) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0270.HK.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ