Акции на China Gas Holdings Limited (0384.HK): анализ

В нашата седмична проверка China Gas Holdings Limited има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 5, червени флагове: 8.

За China Gas Holdings Limited

China Gas Holdings Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Газоразпределение) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0384.HK.

Какво показват проверките на 0384.HK

Червени флагове

• Нетният дълг е 6,1 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,16). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,4 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 5 пр. пункта за 5 години, до 3,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 3,1 пр. пункта, до 14,8%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 7,2% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 3,7%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Дивидентът поглъща 786% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 88% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват само около 1,4% годишен ръст на приходите.
• Печалбата на акция е намалявала с 14,5% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 14,1% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е само 1,9% от приходите.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 5,5%.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 2,15 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Цената е 9,7 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Търгува се активно: около 13,9 млн. акции на ден.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Следващ финансов отчет: 30.11.2026

Сравними компании

NTGY.MC · ATO · NI · 6033.KL · SRG.MI · 1193.HK

Въпроси

Каква оценка има China Gas Holdings Limited (0384.HK)?

В нашата седмична проверка China Gas Holdings Limited има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 5, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 0384.HK?

Най-сериозните сигнали за China Gas Holdings Limited тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава China Gas Holdings Limited?

China Gas Holdings Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Газоразпределение) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0384.HK.

Кога China Gas Holdings Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 30.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ