Акции на China Medical System Holdings Limited (0867.HK): анализ

В нашата седмична проверка China Medical System Holdings Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 6, червени флагове: 5.

За China Medical System Holdings Limited

China Medical System Holdings Limited е компания от сектор „Здравеопазване“ (Фармацевтика (специализирани и генерични лекарства)) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0867.HK.

Какво показват проверките на 0867.HK

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 18,1 пр. пункта за 5 години, до 18,1%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 3,4 пр. пункта, до 71,5%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 3,5% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 295% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 72% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Оперативният паричен поток е само 0,51 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Печалбата на акция е намалявала с 22,5% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 23% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е само 3% от приходите.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 9,4%.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0,05 пъти собствения капитал.
• Оперативната печалба покрива лихвите 11,7 пъти.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 23,5% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 18,8% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 2,4 пр. пункта от сегашните 18,1%.
• Цената е 13,4 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.

Сравними компании

VTRS · ZTS · SDZ.SW · HLN · HYPE3.SA

Въпроси

Каква оценка има China Medical System Holdings Limited (0867.HK)?

В нашата седмична проверка China Medical System Holdings Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 6, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 0867.HK?

Най-сериозните сигнали за China Medical System Holdings Limited тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаб ръст на приходите. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава China Medical System Holdings Limited?

China Medical System Holdings Limited е компания от сектор „Здравеопазване“ (Фармацевтика (специализирани и генерични лекарства)) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0867.HK.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ