Акции на Saudi Tadawul Group Holding Company (1111.SR): анализ

В нашата седмична проверка Saudi Tadawul Group Holding Company има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 7, червени флагове: 3.

За Saudi Tadawul Group Holding Company

Saudi Tadawul Group Holding Company е компания от сектор „Финансови услуги“ (Капиталови пазари). Акциите ѝ се търгуват на SAU под символа 1111.SR.

Какво показват проверките на 1111.SR

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 28,8 пр. пункта за 5 години, до 21,6%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 28,4 пр. пункта, до 43,1%: разходите растат по-бързо от цените.
• Акцията е падала с до 63% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват само около 4,8% годишен ръст на приходите.
• Печалбата на акция е намалявала с 11,8% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 11,7% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 95% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Търгува се слабо (около 391 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 6,8%.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 2,17 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 15,6% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 5,3 пр. пункта от сегашните 21,6%.
• Компанията задържа 21,6% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 32,4% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Бета 0,06: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

FUTU · EVR · XTB.WA · SF · CRCL

Въпроси

Каква оценка има Saudi Tadawul Group Holding Company (1111.SR)?

В нашата седмична проверка Saudi Tadawul Group Holding Company има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 7, червени флагове: 3. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 1111.SR?

Най-сериозните сигнали за Saudi Tadawul Group Holding Company тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Дълбок спад в миналото. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Saudi Tadawul Group Holding Company?

Saudi Tadawul Group Holding Company е компания от сектор „Финансови услуги“ (Капиталови пазари). Акциите ѝ се търгуват на SAU под символа 1111.SR.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ