Акции на Shimizu Corporation (1803.T): анализ

В нашата седмична проверка Shimizu Corporation има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 7, червени флагове: 6.

За Shimizu Corporation

Shimizu Corporation е компания от сектор „Индустрия“ (Инженеринг и строителство) със седалище в Япония. Акциите ѝ се търгуват на JPX под символа 1803.T.

Какво показват проверките на 1803.T

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,1 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Оперативният паричен поток е само 0,33 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-2,8% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Дивидентът поглъща 3592% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 72% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват само около 4,3% годишен ръст на приходите.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 0,2 пр. пункта от сегашните 6,2%.
• Приходите са расли само с 2,1% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 6,2%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 43,4%. Очаквайте големи колебания.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 1,7 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 8,4%.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 2,9 пр. пункта за 5 години, до 6,2%.
• Брутният марж е 12,5% и се е повишил с 2,8 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Печалбата на акция е расла с 41,2% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 37,2% годишно през последните 3 години.
• Цената е 8,2 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Броят акции е намалял с 6,8% за 2 години: компанията изкупува обратно свои акции.

Следващ финансов отчет: 09.11.2026

Сравними компании

1801.T · 1802.T · 1812.T · LT.NS · 000720.KS · 2404.TW

Въпроси

Каква оценка има Shimizu Corporation (1803.T)?

В нашата седмична проверка Shimizu Corporation има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 7, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 1803.T?

Най-сериозните сигнали за Shimizu Corporation тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Печалба без пари зад нея, Слаб свободен паричен поток. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Shimizu Corporation?

Shimizu Corporation е компания от сектор „Индустрия“ (Инженеринг и строителство) със седалище в Япония. Акциите ѝ се търгуват на JPX под символа 1803.T.

Кога Shimizu Corporation отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 09.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ