Акции на Advanced Petrochemical Company (2330.SR): анализ

В нашата седмична проверка Advanced Petrochemical Company има оценка D (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 5, червени флагове: 8.

За Advanced Petrochemical Company

Advanced Petrochemical Company е компания от сектор „Суровини и материали“ (Химикали). Акциите ѝ се търгуват на SAU под символа 2330.SR.

Какво показват проверките на 2330.SR

Червени флагове

• Нетният дълг е 11,3 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 3,26). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,5 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 19,8 пр. пункта за 5 години, до 6,5%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 14,9 пр. пункта, до 19,1%: разходите растат по-бързо от цените.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-30,2% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 71% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,5%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 8% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 8,4% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 6,5%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Малка компания (пазарна стойност 1,62 млрд. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 2,58 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 27,5% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 17,1% годишно в следващите години.
• Бета 0,27: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

MEOH · CE · 2060.SR · SYENS.BR · 2310.SR

Въпроси

Каква оценка има Advanced Petrochemical Company (2330.SR)?

В нашата седмична проверка Advanced Petrochemical Company има оценка D (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 5, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 2330.SR?

Най-сериозните сигнали за Advanced Petrochemical Company тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 13 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Advanced Petrochemical Company?

Advanced Petrochemical Company е компания от сектор „Суровини и материали“ (Химикали). Акциите ѝ се търгуват на SAU под символа 2330.SR.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 07.11.2026

Отвори пълния анализ