Акции на Li Ning Company Limited (2331.HK): анализ

В нашата седмична проверка Li Ning Company Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 6, червени флагове: 5.

За Li Ning Company Limited

Li Ning Company Limited е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Свободно време) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 2331.HK.

Какво показват проверките на 2331.HK

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 7,9 пр. пункта за 5 години, до 9,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 4,1 пр. пункта, до 49%: разходите растат по-бързо от цените.
• Дивидентът поглъща 309% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 91% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 4,9 години.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват само около 5% годишен ръст на приходите.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 0,8 пр. пункта от сегашните 9,9%.
• Приходите са расли само с 4,7% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 9,7% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 10,3% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 9,9%: малко място, ако разходите се увеличат.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0,07 пъти собствения капитал.
• Оперативният паричен поток е 1,97 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Свободният паричен поток е 15,5% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Търгува се активно: около 24,4 млн. акции на ден.
• Заплащането в акции е само 5,2% от свободния паричен поток.

Сравними компании

BFT.WA · AS · HAS · LTH · 9992.HK · 2020.HK

Въпроси

Каква оценка има Li Ning Company Limited (2331.HK)?

В нашата седмична проверка Li Ning Company Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 6, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 2331.HK?

Най-сериозните сигнали за Li Ning Company Limited тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Дивидентът е напрегнат. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Li Ning Company Limited?

Li Ning Company Limited е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Свободно време) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 2331.HK.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ