Акции на Arabian Drilling Company (2381.SR): анализ

В нашата седмична проверка Arabian Drilling Company има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 2, червени флагове: 8.

За Arabian Drilling Company

Arabian Drilling Company е компания от сектор „Енергетика“ (Сондажи за нефт и газ). Акциите ѝ се търгуват на SAU под символа 2381.SR.

Какво показват проверките на 2381.SR

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,2 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 18,1 пр. пункта за 5 години, до -5,6%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 14,3 пр. пункта, до 7,4%: разходите растат по-бързо от цените.
• Печалбата на акция е намалявала с 33,1% годишно през последните 3 години.
• Компанията е на загуба: нетният марж е -5,6%.
• Arabian Drilling Company плаща дивидент, докато е на загуба: той се финансира от резерви или дълг.
• Акцията е падала с до 65% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 0,5%.

Предупредителни сигнали

• Акцията все още е под предишния си връх.
• Търгува се слабо (около 124 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 5,01 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 49,9% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 19,3 пр. пункта от сегашните -5,6%.
• Бета 0,65: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Сравними компании

NE · RIG · VAL · PTEN · 2382.SR · HP

Въпроси

Каква оценка има Arabian Drilling Company (2381.SR)?

В нашата седмична проверка Arabian Drilling Company има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 2, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 2381.SR?

Най-сериозните сигнали за Arabian Drilling Company тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 10 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Arabian Drilling Company?

Arabian Drilling Company е компания от сектор „Енергетика“ (Сондажи за нефт и газ). Акциите ѝ се търгуват на SAU под символа 2381.SR.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 07.11.2026

Отвори пълния анализ