Акции на Guotai Junan Securities Co., Ltd. (2611.HK): анализ

В нашата седмична проверка Guotai Junan Securities Co., Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 3, червени флагове: 6.

За Guotai Junan Securities Co., Ltd.

Guotai Junan Securities Co., Ltd. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Капиталови пазари) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 2611.HK.

Какво показват проверките на 2611.HK

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 7,7 пр. пункта, до 72,9%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 2% годишно.
• Акцията е падала с до 63% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Броят акции е нараснал с 74,1% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 2,4%.

Предупредителни сигнали

• Дивидентът поглъща 83% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 5,3 пр. пункта за 5 години, до 34%.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 5 пр. пункта от сегашните 34%.
• Приходите са расли с 34,6% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 26,7% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 48,5% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 34% от приходите си като нетна печалба.

Следващ финансов отчет: 30.10.2026

Сравними компании

MS · GS · SCHW · HOOD · 8601.T

Въпроси

Каква оценка има Guotai Junan Securities Co., Ltd. (2611.HK)?

В нашата седмична проверка Guotai Junan Securities Co., Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 3, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 2611.HK?

Най-сериозните сигнали за Guotai Junan Securities Co., Ltd. тази седмица: Спадащ брутен марж, Слаба прогноза за приходите, Дълбок спад в миналото. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Guotai Junan Securities Co., Ltd.?

Guotai Junan Securities Co., Ltd. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Капиталови пазари) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 2611.HK.

Кога Guotai Junan Securities Co., Ltd. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 30.10.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ