Акции на Hanwha Systems Co., Ltd. (272210.KS): анализ

В нашата седмична проверка Hanwha Systems Co., Ltd. има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 4, червени флагове: 8.

За Hanwha Systems Co., Ltd.

Hanwha Systems Co., Ltd. е компания от сектор „Индустрия“ (Авиация и отбрана) със седалище в Южна Корея. Акциите ѝ се търгуват на KSC под символа 272210.KS.

Какво показват проверките на 272210.KS

Червени флагове

Оперативната печалба не покрива лихвите (0 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
Оперативният паричен поток е само 0,44 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
Свободният паричен поток е отрицателен (-5,3% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
Дивидентът поглъща 36054% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
Цената се движи силно: годишна волатилност 91,5%. Очаквайте големи колебания.
Акцията е падала с до 67% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,7%.
Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

Нетният дълг е 4,3 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,75). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Нетният марж е само 6,6%: малко място, ако разходите се увеличат.
Акцията все още е под предишния си връх.
Бета 1,47: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.

Силни страни

Нетният марж се е повишил с 1,9 пр. пункта за 5 години, до 6,6%.
Брутният марж е 29,1% и се е повишил с 15,5 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 27,5% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 3,3 пр. пункта от сегашните 6,6%.
Приходите са расли с 18,8% годишно през последните 3 години.
Печалбата на акция е расла с 46,6% годишно през последните 3 години.

Сравними компании

047810.KS · 010140.KS · 079550.KS · 042660.KS · 009540.KS · 443060.KS

Въпроси

Каква оценка има Hanwha Systems Co., Ltd. (272210.KS)?

Кои са основните рискове при акциите на 272210.KS?

Най-сериозните сигнали за Hanwha Systems Co., Ltd. тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Печалба без пари зад нея, Слаб свободен паричен поток. Общо 12 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Hanwha Systems Co., Ltd.?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ