Акции на Hulic Co., Ltd. (3003.T): анализ

В нашата седмична проверка Hulic Co., Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 3, червени флагове: 6.

За Hulic Co., Ltd.

Hulic Co., Ltd. е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Строителство на имоти) със седалище в Япония. Акциите ѝ се търгуват на JPX под символа 3003.T.

Какво показват проверките на 3003.T

Червени флагове

• Нетният дълг е 9,4 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 2,6). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,1 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-21,6% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Дивидентът поглъща 5967% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 93% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 1,7 пр. пункта от сегашните 15,7%.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 6,1%.

Силни страни

• Брутният марж е 38,1% и се е повишил с 3,3 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 2,35 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Печалбата на акция е расла с 13,1% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 13% годишно през последните 3 години.
• Цената е 11,1 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Бета 0,36: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

DLF.NS · LODHA.NS · PHOENIXLTD.NS · 1925.T · PRESTIGE.NS · 8830.T

Въпроси

Каква оценка има Hulic Co., Ltd. (3003.T)?

В нашата седмична проверка Hulic Co., Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 3, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 3003.T?

Най-сериозните сигнали за Hulic Co., Ltd. тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Слаб свободен паричен поток. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Hulic Co., Ltd.?

Hulic Co., Ltd. е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Строителство на имоти) със седалище в Япония. Акциите ѝ се търгуват на JPX под символа 3003.T.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ