Акции на WIN Semiconductors Corp. (3105.TWO): анализ

В нашата седмична проверка WIN Semiconductors Corp. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 3, червени флагове: 6.

За WIN Semiconductors Corp.

WIN Semiconductors Corp. е компания от сектор „Технологии“ (Полупроводници) със седалище в Тайван. Акциите ѝ се търгуват на TWO под символа 3105.TWO.

Какво показват проверките на 3105.TWO

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 10,1 пр. пункта, до 27,2%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 5,7 пр. пункта от сегашните 18,9%.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 82,1%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията е падала с до 84% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Бета 2,03: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 4,1%.

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 3,6 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Нетният марж е спаднал с 2 пр. пункта за 5 години, до 18,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Приходите са расли само с 1,4% годишно през последните 3 години.

Силни страни

• Нетният дълг е само 1 пъти годишната EBITDA: балансът има запас.
• Оперативният паричен поток е 1,37 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 20,5% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 21% годишно в следващите години.
• Печалбата на акция е расла с 26% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 26,1% годишно през последните 3 години.

Сравними компании

MRVL · 2337.TW · KLAC · ADI · ARM · QCOM

Въпроси

Каква оценка има WIN Semiconductors Corp. (3105.TWO)?

В нашата седмична проверка WIN Semiconductors Corp. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 3, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 3105.TWO?

Най-сериозните сигнали за WIN Semiconductors Corp. тази седмица: Спадащ брутен марж, Очаква се свиване на маржовете, Много волатилна. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава WIN Semiconductors Corp.?

WIN Semiconductors Corp. е компания от сектор „Технологии“ (Полупроводници) със седалище в Тайван. Акциите ѝ се търгуват на TWO под символа 3105.TWO.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ