Акции на GCL Technology Holdings Limited (3800.HK): анализ

В нашата седмична проверка GCL Technology Holdings Limited има оценка D (от A до F). От 22 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 8, предупреждения: 2, червени флагове: 12.

За GCL Technology Holdings Limited

GCL Technology Holdings Limited е компания от сектор „Енергетика“ (Слънчева енергия) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 3800.HK.

Какво показват проверките на 3800.HK

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (-0,6 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 50 пр. пункта за 5 години, до -19,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 23,8 пр. пункта, до 9,3%: разходите растат по-бързо от цените.
• Оперативният паричен поток е отрицателен, докато компанията отчита печалба: печалбата не идва като пари.
• Приходите са намалявали с 26,2% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 45% годишно през последните 3 години.
• Компанията е на загуба: нетният марж е -19,9%.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-36,3% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 50%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията е падала с до 96% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 11,3% годишно.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Анализаторите очакват приходите да растат с около 28,1% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 27,6 пр. пункта от сегашните -19,9%.
• Бета 0,68: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Търгува се активно: около 244 млн. акции на ден.

Сравними компании

FSLR · NXT · ENPH

Въпроси

Каква оценка има GCL Technology Holdings Limited (3800.HK)?

В нашата седмична проверка GCL Technology Holdings Limited има оценка D (от A до F). От 22 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 8, предупреждения: 2, червени флагове: 12. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 3800.HK?

Най-сериозните сигнали за GCL Technology Holdings Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 14 от 22 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава GCL Technology Holdings Limited?

GCL Technology Holdings Limited е компания от сектор „Енергетика“ (Слънчева енергия) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 3800.HK.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ