Акции на Dallah Healthcare Company (4004.SR): анализ

В нашата седмична проверка Dallah Healthcare Company има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 6, червени флагове: 7.

За Dallah Healthcare Company

Dallah Healthcare Company е компания от сектор „Здравеопазване“ (Болници и медицински центрове). Акциите ѝ се търгуват на SAU под символа 4004.SR.

Какво показват проверките на 4004.SR

Червени флагове

• Нетният дълг е 4,8 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,02). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (1 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 3,9 пр. пункта от сегашните 13,2%.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-2% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Дивидентът поглъща 141% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 63% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Брутният марж е спаднал с 1,2 пр. пункта, до 34,9%: разходите растат по-бързо от цените.
• Оперативният паричен поток е само 0,72 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 2,3% годишно.
• Малка компания (пазарна стойност 1,89 млрд. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Търгува се слабо (около 161 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

• Приходите са расли с 17,8% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 20,4% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 25,2% годишно през последните 3 години.
• Цената е 9 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Бета -0,47: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

CHE · PACS · HIMS · LFST · UHS · ENSG

Въпроси

Каква оценка има Dallah Healthcare Company (4004.SR)?

В нашата седмична проверка Dallah Healthcare Company има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 6, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 4004.SR?

Най-сериозните сигнали за Dallah Healthcare Company тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Очаква се свиване на маржовете. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Dallah Healthcare Company?

Dallah Healthcare Company е компания от сектор „Здравеопазване“ (Болници и медицински центрове). Акциите ѝ се търгуват на SAU под символа 4004.SR.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 07.11.2026

Отвори пълния анализ