Акции на Aldrees Petroleum and Transport Services Company (4200.SR): анализ

В нашата седмична проверка Aldrees Petroleum and Transport Services Company има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 4, червени флагове: 5.

За Aldrees Petroleum and Transport Services Company

Aldrees Petroleum and Transport Services Company е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Специализирана търговия). Акциите ѝ се търгуват на SAU под символа 4200.SR.

Какво показват проверките на 4200.SR

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 1,4 пр. пункта, до 3,6%: разходите растат по-бързо от цените.
• Нетният марж е само 1,7%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Акцията е падала с до 89% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 11,5 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 3,5 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Нетният марж е спаднал с 0,3 пр. пункта за 5 години, до 1,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Свободният паричен поток е само 2,5% от приходите.
• Търгува се слабо (около 249 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0 пъти собствения капитал.
• Оперативният паричен поток е 2,29 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 13,1% годишно в следващите години.
• Приходите са расли с 32,9% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 25,6% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 25,7% годишно през последните 3 години.

Следващ финансов отчет: 19.01.2027

Сравними компании

DHER.DE · CTC-A.TO · GME · MUSA · DKS · FIVE

Въпроси

Каква оценка има Aldrees Petroleum and Transport Services Company (4200.SR)?

В нашата седмична проверка Aldrees Petroleum and Transport Services Company има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 4, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 4200.SR?

Най-сериозните сигнали за Aldrees Petroleum and Transport Services Company тази седмица: Спадащ брутен марж, Ниски маржове, Дълбок спад в миналото. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Aldrees Petroleum and Transport Services Company?

Aldrees Petroleum and Transport Services Company е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Специализирана търговия). Акциите ѝ се търгуват на SAU под символа 4200.SR.

Кога Aldrees Petroleum and Transport Services Company отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 19.01.2027. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ