Акции на Shiseido Company, Limited (4911.T): анализ

В нашата седмична проверка Shiseido Company, Limited има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 4, червени флагове: 7.

За Shiseido Company, Limited

Shiseido Company, Limited е компания от сектор „Основни потребителски стоки“ (Битова химия и козметика) със седалище в Япония. Акциите ѝ се търгуват на JPX под символа 4911.T.

Какво показват проверките на 4911.T

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 6,7 пр. пункта за 5 години, до -2,1%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Приходите са намалявали с 2,2% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 15,7% годишно през последните 3 години.
• Компанията е на загуба: нетният марж е -2,1%.
• Shiseido Company, Limited плаща дивидент, докато е на загуба: той се финансира от резерви или дълг.
• Акцията е падала с до 77% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 4,1%.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 3,3 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,53). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Анализаторите очакват само около 3,2% годишен ръст на приходите.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 43,3%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Брутният марж е 77,3% и се е повишил с 4,2 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 5,05 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 54,9% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 7,5 пр. пункта от сегашните -2,1%.
• Бета 0,59: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Търгува се активно: около 2,8 млн. акции на ден.

Следващ финансов отчет: 10.11.2026

Сравними компании

8113.T · MARICO.NS · GODREJCP.NS · 4452.T · DABUR.BO · HINDUNILVR.NS

Въпроси

Каква оценка има Shiseido Company, Limited (4911.T)?

В нашата седмична проверка Shiseido Company, Limited има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 4, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 4911.T?

Най-сериозните сигнали за Shiseido Company, Limited тази седмица: Спадащи маржове, Слаб ръст на приходите, Слаб ръст на EPS. Общо 11 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Shiseido Company, Limited?

Shiseido Company, Limited е компания от сектор „Основни потребителски стоки“ (Битова химия и козметика) със седалище в Япония. Акциите ѝ се търгуват на JPX под символа 4911.T.

Кога Shiseido Company, Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 10.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ