Акции на Zhen Ding Technology Holding Limited (4958.TW): анализ

В нашата седмична проверка Zhen Ding Technology Holding Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 8, червени флагове: 4.

За Zhen Ding Technology Holding Limited

Zhen Ding Technology Holding Limited е компания от сектор „Технологии“ (Хардуер и компоненти) със седалище в Каймановите острови. Акциите ѝ се търгуват на TAI под символа 4958.TW.

Какво показват проверките на 4958.TW

Червени флагове

• Нетният марж е само 4,8%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-13,8% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 71,6%. Очаквайте големи колебания.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 1,4 пр. пункта за 5 години, до 4,8%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Приходите са расли само с 4,1% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 15,9% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 12,9% годишно през последните 3 години.
• Акцията е падала с до 54% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 3 години.
• Бета 1,56: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 6,7%.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0,47 пъти собствения капитал.
• Оперативната печалба покрива лихвите 8,5 пъти.
• Брутният марж е 22,4% и се е повишил с 2,7 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 2,36 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 94,9% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 38,2% годишно в следващите години.

Следващ финансов отчет: 10.11.2026

Сравними компании

2368.TW · 3008.TW · 8046.TW · 2360.TW · 3653.TW · 6274.TWO

Въпроси

Каква оценка има Zhen Ding Technology Holding Limited (4958.TW)?

В нашата седмична проверка Zhen Ding Technology Holding Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 8, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 4958.TW?

Най-сериозните сигнали за Zhen Ding Technology Holding Limited тази седмица: Ниски маржове, Слаб свободен паричен поток, Много волатилна. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Zhen Ding Technology Holding Limited?

Zhen Ding Technology Holding Limited е компания от сектор „Технологии“ (Хардуер и компоненти) със седалище в Каймановите острови. Акциите ѝ се търгуват на TAI под символа 4958.TW.

Кога Zhen Ding Technology Holding Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 10.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ