Акции на Saudi Electricity Company (5110.SR): анализ

В нашата седмична проверка Saudi Electricity Company има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 5, червени флагове: 8.

За Saudi Electricity Company

Saudi Electricity Company е компания от сектор „Комунални услуги“ (Електроразпределение). Акциите ѝ се търгуват на SAU под символа 5110.SR.

Какво показват проверките на 5110.SR

Червени флагове

• Нетният дълг е 5,4 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,91). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Нетният марж е спаднал с 8,2 пр. пункта за 5 години, до 12,5%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 9,4 пр. пункта, до 20,2%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 7 пр. пункта от сегашните 12,5%.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-33,9% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 83% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,4%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 3,6 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 23,4% годишно.
• Печалбата на акция е намалявала с 4,1% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 3,9% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 3,99 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Дивидентът е 22% от печалбата: има запас.
• Цената е 4,7 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Голяма компания: пазарна стойност 16,63 млрд. долара.
• Бета -0,06: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Следващ финансов отчет: 11.11.2026

Сравними компании

D · AEP · ETR · 5347.KL · XEL · EXC

Въпроси

Каква оценка има Saudi Electricity Company (5110.SR)?

В нашата седмична проверка Saudi Electricity Company има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 5, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 5110.SR?

Най-сериозните сигнали за Saudi Electricity Company тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Saudi Electricity Company?

Saudi Electricity Company е компания от сектор „Комунални услуги“ (Електроразпределение). Акциите ѝ се търгуват на SAU под символа 5110.SR.

Кога Saudi Electricity Company отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 11.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ