Акции на NGK Insulators, Ltd. (5333.T): анализ

В нашата седмична проверка NGK Insulators, Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 2, червени флагове: 6.

За NGK Insulators, Ltd.

NGK Insulators, Ltd. е компания от сектор „Индустрия“ (Електрическо оборудване) със седалище в Япония. Акциите ѝ се търгуват на JPX под символа 5333.T.

Какво показват проверките на 5333.T

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,2 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 4,9 пр. пункта за 5 години, до 8,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 5,3 пр. пункта, до 29%: разходите растат по-бързо от цените.
• Дивидентът поглъща 5214% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 82% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 13 години.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е само 8,9%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 44,8%. Очаквайте големи колебания.

Силни страни

• Нетният дълг е само 0,5 пъти годишната EBITDA: балансът има запас.
• Оперативният паричен поток е 2,3 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 21,8% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 4,4 пр. пункта от сегашните 8,9%.
• Свободният паричен поток е 12,7% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Цената е 13,6 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.

Сравними компании

CGPOWER.NS · POWERINDIA.NS · POLYCAB.NS · 3750.HK · 6506.T · GVT&D.NS

Въпроси

Каква оценка има NGK Insulators, Ltd. (5333.T)?

В нашата седмична проверка NGK Insulators, Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 2, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 5333.T?

Най-сериозните сигнали за NGK Insulators, Ltd. тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 8 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава NGK Insulators, Ltd.?

NGK Insulators, Ltd. е компания от сектор „Индустрия“ (Електрическо оборудване) със седалище в Япония. Акциите ѝ се търгуват на JPX под символа 5333.T.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ