Акции на Gamuda Berhad (5398.KL): анализ
В нашата седмична проверка Gamuda Berhad има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 4, червени флагове: 11.
За Gamuda Berhad
Gamuda Berhad е компания от сектор „Индустрия“ (Инженеринг и строителство). Акциите ѝ се търгуват на KLS под символа 5398.KL.
Какво показват проверките на 5398.KL
Червени флагове
- Нетният дълг е 5,5 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,1). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
- Оперативната печалба покрива лихвите само 1,9 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
- Нетният марж е спаднал с 10,7 пр. пункта за 5 години, до 5,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
- Брутният марж е спаднал с 14,8 пр. пункта, до 7,4%: разходите растат по-бързо от цените.
- Оперативният паричен поток е само 0,42 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
- Свободният паричен поток е отрицателен (-7,3% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
- Дивидентът поглъща 104% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
- Акцията е падала с до 88% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
- Възстановяването от най-големия спад е отнело около 14,9 години.
- Броят акции е нараснал с 112% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
- Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.
Предупредителни сигнали
- Печалбата на акция е намалявала с 18,3% годишно през последните 3 години.
- Нетната печалба е намалявала с 17% годишно през последните 3 години.
- Нетният марж е само 5,7%: малко място, ако разходите се увеличат.
- Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 7,2%.
Силни страни
- Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 22,2% годишно в следващите години.
- Анализаторите очакват приходите да растат с около 20,7% годишно в следващите години.
- Приходите са расли с 30,7% годишно през последните 3 години.
- Бета 0,08: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
- Търгува се активно: около 18 млн. акции на ден.
Следващ финансов отчет: 10.12.2026
Сравними компании
EME · FER.MC · HOT.DE · WSP.TO · ACS.MC · FIX
Въпроси
Каква оценка има Gamuda Berhad (5398.KL)?
В нашата седмична проверка Gamuda Berhad има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 4, червени флагове: 11. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.
Кои са основните рискове при акциите на 5398.KL?
Най-сериозните сигнали за Gamuda Berhad тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 15 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.
С какво се занимава Gamuda Berhad?
Gamuda Berhad е компания от сектор „Индустрия“ (Инженеринг и строителство). Акциите ѝ се търгуват на KLS под символа 5398.KL.
Кога Gamuda Berhad отчита следващите си резултати?
Следващият финансов отчет се очаква на 10.12.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.
Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.
Обновено 24.10.2026
Отвори пълния анализ