Акции на Nippon Steel Corporation (5401.T): анализ

В нашата седмична проверка Nippon Steel Corporation има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 5, червени флагове: 10.

За Nippon Steel Corporation

Nippon Steel Corporation е компания от сектор „Суровини и материали“ (Стомана) със седалище в Япония. Акциите ѝ се търгуват на JPX под символа 5401.T.

Какво показват проверките на 5401.T

Червени флагове

• Нетният дълг е 5,6 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,98). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (0 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 9,2 пр. пункта за 5 години, до 0,2%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 3,6 пр. пункта, до 14,4%: разходите растат по-бързо от цените.
• Нетният марж е само 0,2%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-1,7% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Дивидентът поглъща 133936% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 92% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,9%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват само около 4,5% годишен ръст на приходите.
• Печалбата на акция е намалявала с 72,1% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 70,9% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Броят акции е нараснал с 13,5% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 41,78 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 181% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 3,4 пр. пункта от сегашните 0,2%.
• Цената е 11,9 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Голяма компания: пазарна стойност 21,79 млрд. долара.
• Бета 0,63: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Следващ финансов отчет: 05.11.2026

Сравними компании

TATASTEEL.NS · 005490.KS

Въпроси

Каква оценка има Nippon Steel Corporation (5401.T)?

В нашата седмична проверка Nippon Steel Corporation има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 5, червени флагове: 10. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 5401.T?

Най-сериозните сигнали за Nippon Steel Corporation тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 15 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Nippon Steel Corporation?

Nippon Steel Corporation е компания от сектор „Суровини и материали“ (Стомана) със седалище в Япония. Акциите ѝ се търгуват на JPX под символа 5401.T.

Кога Nippon Steel Corporation отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 05.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ