Акции на Hong Leong Bank Berhad (5819.KL): анализ

В нашата седмична проверка Hong Leong Bank Berhad има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 2, червени флагове: 9.

За Hong Leong Bank Berhad

Hong Leong Bank Berhad е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)). Акциите ѝ се търгуват на KLS под символа 5819.KL.

Какво показват проверките на 5819.KL

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 15 пр. пункта, до 58,8%: разходите растат по-бързо от цените.
• Оперативният паричен поток е отрицателен, докато компанията отчита печалба: печалбата не идва като пари.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 10,9% годишно.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-5,2% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Дивидентът поглъща 180% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 4,3 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 1,6%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 4,2 пр. пункта за 5 години, до 39,6%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Акцията е падала с до 44% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Силни страни

• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 26,6 пр. пункта от сегашните 39,6%.
• Компанията задържа 39,6% от приходите си като нетна печалба.
• Голяма компания: пазарна стойност 10,66 млрд. долара.
• Бета 0,1: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

GLE.PA · EBS.VI · KBC.BR · ACA.PA · RILBA.CO · 1080.SR

Въпроси

Каква оценка има Hong Leong Bank Berhad (5819.KL)?

В нашата седмична проверка Hong Leong Bank Berhad има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 2, червени флагове: 9. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 5819.KL?

Най-сериозните сигнали за Hong Leong Bank Berhad тази седмица: Спадащ брутен марж, Печалба без пари зад нея, Слаба прогноза за приходите. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Hong Leong Bank Berhad?

Hong Leong Bank Berhad е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)). Акциите ѝ се търгуват на KLS под символа 5819.KL.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ