Акции на Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (601318.SS): анализ

В нашата седмична проверка Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 18, предупреждения: 2, червени флагове: 5.

За Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Застраховане (разнообразно)) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на SHH под символа 601318.SS.

Какво показват проверките на 601318.SS

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 10 пр. пункта, до 90%: разходите растат по-бързо от цените.
• Акцията е падала с до 86% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 8,5 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 1,6%.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват само около 3% годишен ръст на приходите.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 0,4 пр. пункта от сегашните 14%.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 6 пр. пункта за 5 години, до 14%.
• Оперативният паричен поток е 3,53 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Печалбата на акция е расла с 22,5% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 12,8% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е 48,8% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Дивидентът е 23% от печалбата: има запас.

Следващ финансов отчет: 29.10.2026

Сравними компании

BRK-A · 2601.HK · ALIZF · GJF.OL · TRYG.CO · ZURN.SW

Въпроси

Каква оценка има Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (601318.SS)?

В нашата седмична проверка Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 18, предупреждения: 2, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 601318.SS?

Най-сериозните сигнали за Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. тази седмица: Спадащ брутен марж, Дълбок спад в миналото, Бавно възстановяване след спад. Общо 7 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.?

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Застраховане (разнообразно)) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на SHH под символа 601318.SS.

Кога Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 29.10.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ