Акции на Shimano Inc. (7309.T): анализ

В нашата седмична проверка Shimano Inc. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 8, червени флагове: 5.

За Shimano Inc.

Shimano Inc. е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Свободно време) със седалище в Япония. Акциите ѝ се търгуват на JPX под символа 7309.T.

Какво показват проверките на 7309.T

Червени флагове

Нетният марж е спаднал с 13,9 пр. пункта за 5 години, до 7,3%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 8,3 пр. пункта, до 35,7%: разходите растат по-бързо от цените.
Приходите са намалявали с 9,5% годишно през последните 3 години.
Дивидентът поглъща 13257% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 3,6 години.

Предупредителни сигнали

Оперативната печалба покрива лихвите само 3 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Печалбата на акция е намалявала с 34,9% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 35,8% годишно през последните 3 години.
Нетният марж е само 7,3%: малко място, ако разходите се увеличат.
Цената е 30,6 пъти печалбата (P/E): пазарът вече плаща за много бъдещ ръст.
Акцията е падала с до 59% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Търгува се слабо (около 291 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 7%.

Силни страни

Дългът е нисък: 0 пъти собствения капитал.
Оперативният паричен поток е 1,88 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 28,5% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 4,1 пр. пункта от сегашните 7,3%.
Голяма компания: пазарна стойност 11,1 млрд. долара.
Бета 0,42: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

7832.T · 4661.T · 2020.HK · 9992.HK

Въпроси

Каква оценка има Shimano Inc. (7309.T)?

В нашата седмична проверка Shimano Inc. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 8, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 7309.T?

Най-сериозните сигнали за Shimano Inc. тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаб ръст на приходите. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Shimano Inc.?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ