Акции на Mitsui & Co., Ltd. (8031.T): анализ

В нашата седмична проверка Mitsui & Co., Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 9, червени флагове: 5.

За Mitsui & Co., Ltd.

Mitsui & Co., Ltd. е компания от сектор „Индустрия“ (Конгломерати) със седалище в Япония. Акциите ѝ се търгуват на JPX под символа 8031.T.

Какво показват проверките на 8031.T

Червени флагове

• Свободният паричен поток е отрицателен (-2,6% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 78% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 12,6 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,1%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 3,8 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,65). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 2,6 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Нетният марж е спаднал с 1,6 пр. пункта за 5 години, до 6,2%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Оперативният паричен поток е само 0,78 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Анализаторите очакват само около 3,1% годишен ръст на приходите.
• Приходите са расли само с 1,7% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 3,1% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 6,1% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 6,2%: малко място, ако разходите се увеличат.

Силни страни

• Дивидентът е 35% от печалбата: има запас.
• Голяма компания: пазарна стойност 89,3 млрд. долара.
• Бета 0,45: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Търгува се активно: около 5,9 млн. акции на ден.

Следващ финансов отчет: 03.11.2026

Сравними компании

8001.T · 8058.T · 8002.T · 8053.T · 6501.T · 034730.KS

Въпроси

Каква оценка има Mitsui & Co., Ltd. (8031.T)?

В нашата седмична проверка Mitsui & Co., Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 9, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 8031.T?

Най-сериозните сигнали за Mitsui & Co., Ltd. тази седмица: Слаб свободен паричен поток, Дълбок спад в миналото, Бавно възстановяване след спад. Общо 14 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Mitsui & Co., Ltd.?

Mitsui & Co., Ltd. е компания от сектор „Индустрия“ (Конгломерати) със седалище в Япония. Акциите ѝ се търгуват на JPX под символа 8031.T.

Кога Mitsui & Co., Ltd. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 03.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ