Акции на GDS Holdings Limited (9698.HK): анализ

В нашата седмична проверка GDS Holdings Limited има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 2, червени флагове: 8.

За GDS Holdings Limited

GDS Holdings Limited е компания от сектор „Технологии“ (ИТ услуги) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 9698.HK.

Какво показват проверките на 9698.HK

Червени флагове

• Нетният дълг е 5,9 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,46). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 1,4 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 29,7 пр. пункта от сегашните 30,5%.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-6,4% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 58,2%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията е падала с до 96% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 2,9%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 73,1% годишно.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 45,8 пр. пункта за 5 години, до 30,5%.
• Брутният марж е 24,3% и се е повишил с 1,6 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Печалбата на акция е расла с 39,6% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 30,5% от приходите си като нетна печалба.
• Цената е 8 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Бета 0,43: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Следващ финансов отчет: 24.11.2026

Сравними компании

NSIT · APLD · PSN · CIFR · KD · EXLS

Въпроси

Каква оценка има GDS Holdings Limited (9698.HK)?

В нашата седмична проверка GDS Holdings Limited има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 2, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 9698.HK?

Най-сериозните сигнали за GDS Holdings Limited тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Очаква се свиване на маржовете. Общо 10 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава GDS Holdings Limited?

GDS Holdings Limited е компания от сектор „Технологии“ (ИТ услуги) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 9698.HK.

Кога GDS Holdings Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 24.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ