Акции на CapitaLand Ascendas REIT (A17U.SI): анализ

В нашата седмична проверка CapitaLand Ascendas REIT има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 4, червени флагове: 8.

За CapitaLand Ascendas REIT

CapitaLand Ascendas REIT е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), промишлени имоти) със седалище в Сингапур. Акциите ѝ се търгуват на SES под символа A17U.SI.

Какво показват проверките на A17U.SI

Червени флагове

Нетният дълг е 8,8 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,77). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Нетният марж е спаднал с 28,4 пр. пункта за 5 години, до 49,6%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 4,8 пр. пункта, до 63,4%: разходите растат по-бързо от цените.
Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 9,1 пр. пункта от сегашните 49,6%.
Дивидентът поглъща 110% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
Акцията е падала с до 68% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 10,9 години.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 4,6%.

Предупредителни сигнали

Оперативната печалба покрива лихвите само 2,5 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 2% годишно.
Анализаторите очакват само около 4,2% годишен ръст на приходите.
Печалбата на акция е намалявала с 1,9% годишно през последните 3 години.

Силни страни

Компанията задържа 49,6% от приходите си като нетна печалба.
Свободният паричен поток е 44,3% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
Цената е 13,9 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
Цената се движи спокойно: годишна волатилност 13,9%.
Бета 0,37: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
Търгува се активно: около 27,3 млн. акции на ден.

Сравними компании

EGP · SGRO.L · CUBE · REXR · LINE · FR

Въпроси

Каква оценка има CapitaLand Ascendas REIT (A17U.SI)?

Кои са основните рискове при акциите на A17U.SI?

Най-сериозните сигнали за CapitaLand Ascendas REIT тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава CapitaLand Ascendas REIT?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ