Акции на Arbor Realty Trust, Inc. (ABR): анализ

В нашата седмична проверка Arbor Realty Trust, Inc. има оценка D (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 8, предупреждения: 5, червени флагове: 10.

За Arbor Realty Trust, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc. е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), ипотеки) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NYSE под символа ABR.

Какво показват проверките на ABR

Червени флагове

• Нетният дълг е 15,9 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 4,39). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (1 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 56,9 пр. пункта за 5 години, до -5,6%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 4,3 пр. пункта, до 88,7%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 37,1% годишно.
• Печалбата на акция е намалявала с 30,8% годишно през последните 3 години.
• Компанията е на загуба: нетният марж е -5,6%.
• Arbor Realty Trust, Inc. плаща дивидент, докато е на загуба: той се финансира от резерви или дълг.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 64%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията е падала с до 98% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 40% годишно.
• Малка компания (пазарна стойност 300 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Бета 1,22: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 5,5%.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 5,99 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 14,7 пр. пункта от сегашните -5,6%.
• Приходите са расли с 21,7% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е 33,7% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Търгува се активно: около 6,8 млн. акции на ден.
• Заплащането в акции е само 3,7% от свободния паричен поток.

Сравними компании

KREF · RWT · BRSP · MFA · PMT · LADR

Въпроси

Каква оценка има Arbor Realty Trust, Inc. (ABR)?

В нашата седмична проверка Arbor Realty Trust, Inc. има оценка D (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 8, предупреждения: 5, червени флагове: 10. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ABR?

Най-сериозните сигнали за Arbor Realty Trust, Inc. тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 15 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Arbor Realty Trust, Inc.?

Arbor Realty Trust, Inc. е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), ипотеки) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NYSE под символа ABR.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 07.11.2026

Отвори пълния анализ