Акции на Adani Enterprises Limited (ADANIENT.BO): анализ

В нашата седмична проверка Adani Enterprises Limited има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 4, червени флагове: 10.

За Adani Enterprises Limited

Adani Enterprises Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Конгломерати) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на BSE под символа ADANIENT.BO.

Какво показват проверките на ADANIENT.BO

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (0 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Оперативният паричен поток е отрицателен, докато компанията отчита печалба: печалбата не идва като пари.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 3,3 пр. пункта от сегашните 9,3%.
• Приходите са намалявали с 7,6% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-34,9% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Дивидентът поглъща 153% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 83% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Търгува се слабо (около 79 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 4,7%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 3,5 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,2). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Нетният марж е само 9,3%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 36,6%. Очаквайте големи колебания.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 1,6 години.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 8,2 пр. пункта за 5 години, до 9,3%.
• Брутният марж е 36,4% и се е повишил с 13,8 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 23,9% годишно в следващите години.
• Печалбата на акция е расла с 51,5% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 55,7% годишно през последните 3 години.
• Голяма компания: пазарна стойност 36,73 млрд. долара.

Следващ финансов отчет: 28.01.2027

Сравними компании

4901.T · 6971.T · 3407.T · 8015.T · 7012.T · 9435.T

Въпроси

Каква оценка има Adani Enterprises Limited (ADANIENT.BO)?

В нашата седмична проверка Adani Enterprises Limited има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 4, червени флагове: 10. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ADANIENT.BO?

Най-сериозните сигнали за Adani Enterprises Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Печалба без пари зад нея, Очаква се свиване на маржовете. Общо 14 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Adani Enterprises Limited?

Adani Enterprises Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Конгломерати) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на BSE под символа ADANIENT.BO.

Кога Adani Enterprises Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 28.01.2027. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ