Акции на Adyen N.V. (ADYEN.AS): анализ

В нашата седмична проверка Adyen N.V. има оценка B (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 4, червени флагове: 3.

За Adyen N.V.

Adyen N.V. е компания от сектор „Технологии“ (Инфраструктурен софтуер) със седалище в Нидерландия. Акциите ѝ се търгуват на AMS под символа ADYEN.AS.

Какво показват проверките на ADYEN.AS

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 7,1 пр. пункта за 5 години, до 39,8%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Акцията е падала с до 77% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Бета 1,89: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.

Предупредителни сигнали

• Цената се движи силно: годишна волатилност 49,3%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Търгува се слабо (около 129 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 8,2%.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0,07 пъти собствения капитал.
• Оперативната печалба покрива лихвите 165 пъти.
• Брутният марж е 78,3% и се е повишил с 2,5 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 20% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 16,1% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 4,6 пр. пункта от сегашните 39,8%.

Сравними компании

MDB · CRWV · VRSN · CPAY · RBRK · IOT

Въпроси

Каква оценка има Adyen N.V. (ADYEN.AS)?

В нашата седмична проверка Adyen N.V. има оценка B (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 4, червени флагове: 3. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ADYEN.AS?

Най-сериозните сигнали за Adyen N.V. тази седмица: Спадащи маржове, Дълбок спад в миналото, Висока бета. Общо 7 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Adyen N.V.?

Adyen N.V. е компания от сектор „Технологии“ (Инфраструктурен софтуер) със седалище в Нидерландия. Акциите ѝ се търгуват на AMS под символа ADYEN.AS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ