Акции на AUTO1 Group SE (AG1.DE): анализ

В нашата седмична проверка AUTO1 Group SE има оценка D (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 5, червени флагове: 8.

За AUTO1 Group SE

AUTO1 Group SE е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Автокъщи) със седалище в Германия. Акциите ѝ се търгуват на XETRA под символа AG1.DE.

Какво показват проверките на AG1.DE

Червени флагове

Нетният дълг е 4,5 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 2). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Оперативният паричен поток е отрицателен, докато компанията отчита печалба: печалбата не идва като пари.
Нетният марж е само 1,1%: малко място, ако разходите се увеличат.
Свободният паричен поток е отрицателен (-1,2% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
Цената се движи силно: годишна волатилност 60,1%. Очаквайте големи колебания.
Акцията е падала с до 94% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Бета 1,85: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

Печалбата на акция е намалявала с 26,8% годишно през последните 3 години.
Цената е 38,7 пъти печалбата (P/E): пазарът вече плаща за много бъдещ ръст.
Акцията все още е под предишния си връх.
Търгува се слабо (около 434 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 6,6%.

Силни страни

Нетният марж се е повишил с 8,9 пр. пункта за 5 години, до 1,1%.
Брутният марж е 9,5% и се е повишил с 0,5 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 61,9% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват приходите да растат с около 15,2% годишно в следващите години.

Сравними компании

ABG · OPLN · VVV · GPI · AN · BGSI

Въпроси

Каква оценка има AUTO1 Group SE (AG1.DE)?

В нашата седмична проверка AUTO1 Group SE има оценка D (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 5, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на AG1.DE?

Най-сериозните сигнали за AUTO1 Group SE тази седмица: Висок дълг, Печалба без пари зад нея, Ниски маржове. Общо 13 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава AUTO1 Group SE?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 07.11.2026

Отвори пълния анализ