Акции на Allwyn AG (ALWN.AT): анализ

В нашата седмична проверка Allwyn AG има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 4, червени флагове: 7.

За Allwyn AG

Allwyn AG е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Хазарт, курорти и казина) със седалище в Швейцария. Акциите ѝ се търгуват на ATH под символа ALWN.AT.

Какво показват проверките на ALWN.AT

Червени флагове

• Нетният дълг е 8,3 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,76). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Нетният марж е спаднал с 11,9 пр. пункта за 5 години, до 18,3%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 16,2 пр. пункта, до 43,8%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 11,7 пр. пункта от сегашните 18,3%.
• Дивидентът поглъща 197% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 89% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,8%.

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 3,9 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Печалбата на акция е намалявала с 13,1% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 12% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 1,78 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 47,3% годишно в следващите години.
• Приходите са расли с 27,9% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е 30,4% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Цената е 10,4 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Бета 0,2: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Следващ финансов отчет: 19.11.2026

Сравними компании

WYNN · MGM · DKNG · CHDN · TLC.AX · LTMC.MI

Въпроси

Каква оценка има Allwyn AG (ALWN.AT)?

В нашата седмична проверка Allwyn AG има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 4, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ALWN.AT?

Най-сериозните сигнали за Allwyn AG тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Allwyn AG?

Allwyn AG е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Хазарт, курорти и казина) със седалище в Швейцария. Акциите ѝ се търгуват на ATH под символа ALWN.AT.

Кога Allwyn AG отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 19.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ