Акции на Amazon.com, Inc. (AMZN): анализ

В нашата седмична проверка Amazon.com, Inc. има оценка B (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 18, предупреждения: 1, червени флагове: 4.

За Amazon.com, Inc.

Amazon.com, Inc. е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Онлайн търговия) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NASDAQ под символа AMZN.

Amazon управлява онлайн магазини в много държави, пазар, на който продават и външни търговци, и абонамента Prime с бърза доставка и видео. Други големи източници на приходи са рекламата в сайта и Amazon Web Services (AWS), най-големият доставчик на облачни услуги, който носи голяма част от оперативната печалба. Прави и устройства като Kindle, Echo и Ring. Централата е в Сиатъл, Вашингтон.

Какво показват проверките на AMZN

Червени флагове

• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 4,3 пр. пункта от сегашните 17,4%.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-1,5% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 65% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Бета 1,46: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.

Силни страни

• Нетният дълг е само 0,6 пъти годишната EBITDA: балансът има запас.
• Оперативната печалба покрива лихвите 28,1 пъти.
• Нетният марж се е повишил с 10,3 пр. пункта за 5 години, до 17,4%.
• Брутният марж е 50,8% и се е повишил с 8,7 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 15,2% годишно в следващите години.
• Печалбата на акция е расла с 260% годишно през последните 3 години.

Следващ финансов отчет: 29.10.2026

Сравними компании

WMT · COST · MSFT · SHOP · MELI

Въпроси

Каква оценка има Amazon.com, Inc. (AMZN)?

В нашата седмична проверка Amazon.com, Inc. има оценка B (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 18, предупреждения: 1, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на AMZN?

Най-сериозните сигнали за Amazon.com, Inc. тази седмица: Очаква се свиване на маржовете, Слаб свободен паричен поток, Дълбок спад в миналото. Общо 5 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Amazon.com, Inc.?

Amazon управлява онлайн магазини в много държави, пазар, на който продават и външни търговци, и абонамента Prime с бърза доставка и видео. Други големи източници на приходи са рекламата в сайта и Amazon Web Services (AWS), най-големият доставчик на облачни услуги, който носи голяма част от оперативната печалба. Прави и устройства като Kindle, Echo и Ring. Централата е в Сиатъл, Вашингтон.

Кога Amazon.com, Inc. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 29.10.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ