Акции на ANZ Group Holdings Limited (ANZ.AX): анализ

В нашата седмична проверка ANZ Group Holdings Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 3, червени флагове: 9.

За ANZ Group Holdings Limited

ANZ Group Holdings Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (универсални)) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа ANZ.AX.

Какво показват проверките на ANZ.AX

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 17,8 пр. пункта за 5 години, до 8,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 43,7 пр. пункта, до 33,1%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 29,6% годишно.
• Дивидентът поглъща 110% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 62% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 4,2 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 0,7%.

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 7,5% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 6,1% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 8,7%: малко място, ако разходите се увеличат.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 4,43 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 25,1 пр. пункта от сегашните 8,7%.
• Приходите са расли с 34,5% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е 38,7% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Голяма компания: пазарна стойност 84,85 млрд. долара.
• Бета 0,57: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Следващ финансов отчет: 09.11.2026

Сравними компании

BMO · WBC.AX · BNS · NAB.AX · BBVA · CM

Въпроси

Каква оценка има ANZ Group Holdings Limited (ANZ.AX)?

В нашата седмична проверка ANZ Group Holdings Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 3, червени флагове: 9. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ANZ.AX?

Най-сериозните сигнали за ANZ Group Holdings Limited тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаба прогноза за приходите. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава ANZ Group Holdings Limited?

ANZ Group Holdings Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (универсални)) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа ANZ.AX.

Кога ANZ Group Holdings Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 09.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ