Акции на APA Group (APA.AX): анализ

В нашата седмична проверка APA Group има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 9, червени флагове: 3.

За APA Group

APA Group е компания от сектор „Комунални услуги“ (Газоразпределение) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа APA.AX.

Какво показват проверките на APA.AX

Червени флагове

Нетният дълг е 5,8 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 5,24). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Оперативната печалба покрива лихвите само 1,1 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Дивидентът поглъща 275% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.

Предупредителни сигнали

Нетният марж е спаднал с 0,7 пр. пункта за 5 години, до 7,8%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Анализаторите очакват само около 4,3% годишен ръст на приходите.
Приходите са расли само с 1,8% годишно през последните 3 години.
Печалбата на акция е намалявала с 10,1% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 3,8% годишно през последните 3 години.
Нетният марж е само 7,8%: малко място, ако разходите се увеличат.
Акцията е падала с до 46% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Акцията все още е под предишния си връх.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 6,2%.

Силни страни

Брутният марж е 37,9% и се е повишил с 4,1 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
Оперативният паричен поток е 5,35 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 25,1% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 5,5 пр. пункта от сегашните 7,8%.
Свободният паричен поток е 14,3% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
Голяма компания: пазарна стойност 10,8 млрд. долара.

Сравними компании

OVV · PR · EXE · TPL · AR · RRC

Въпроси

Каква оценка има APA Group (APA.AX)?

В нашата седмична проверка APA Group има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 9, червени флагове: 3. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на APA.AX?

Най-сериозните сигнали за APA Group тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Дивидентът е напрегнат. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава APA Group?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ