Акции на Aspen Pharmacare Holdings Limited (APN.JO): анализ

В нашата седмична проверка Aspen Pharmacare Holdings Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 6, червени флагове: 7.

За Aspen Pharmacare Holdings Limited

Aspen Pharmacare Holdings Limited е компания от сектор „Здравеопазване“ (Фармацевтика (специализирани и генерични лекарства)) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа APN.JO.

Какво показват проверките на APN.JO

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,2 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 9,2 пр. пункта за 5 години, до 7,6%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 7,1 пр. пункта, до 40,3%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 5% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 595% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Малка компания (пазарна стойност 41 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Акцията е падала с до 85% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 20,3% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 20,3% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 7,6%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 36,7%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 5,9%.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0,19 пъти собствения капитал.
• Оперативният паричен поток е 2,6 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 26,4% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 7,5 пр. пункта от сегашните 7,6%.
• Свободният паричен поток е 13,6% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Бета 0,29: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

MRK.DE · TAK · TEVA · GALD.SW · HLN · SDZ.SW

Въпроси

Каква оценка има Aspen Pharmacare Holdings Limited (APN.JO)?

В нашата седмична проверка Aspen Pharmacare Holdings Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 6, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на APN.JO?

Най-сериозните сигнали за Aspen Pharmacare Holdings Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Aspen Pharmacare Holdings Limited?

Aspen Pharmacare Holdings Limited е компания от сектор „Здравеопазване“ (Фармацевтика (специализирани и генерични лекарства)) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа APN.JO.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ