Акции на Astor Enerji A.S. (ASTOR.IS): анализ

В нашата седмична проверка Astor Enerji A.S. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 18, предупреждения: 2, червени флагове: 5.

За Astor Enerji A.S.

Astor Enerji A.S. е компания от сектор „Индустрия“ (Електрическо оборудване). Акциите ѝ се търгуват на IST под символа ASTOR.IS.

Какво показват проверките на ASTOR.IS

Червени флагове

• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 4,3 пр. пункта от сегашните 25,8%.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-0,4% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 67,2%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията е падала с до 61% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Оперативният паричен поток е само 0,56 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Нетният дълг е само 0,4 пъти годишната EBITDA: балансът има запас.
• Оперативната печалба покрива лихвите 21,1 пъти.
• Нетният марж се е повишил с 9,4 пр. пункта за 5 години, до 25,8%.
• Брутният марж е 38,1% и се е повишил с 10 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 58,8% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 57,6% годишно в следващите години.

Сравними компании

ETN · 300274.SZ · 600406.SS · 1519.TW · ABBN.SW · WEGE3.SA

Въпроси

Каква оценка има Astor Enerji A.S. (ASTOR.IS)?

В нашата седмична проверка Astor Enerji A.S. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 18, предупреждения: 2, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ASTOR.IS?

Най-сериозните сигнали за Astor Enerji A.S. тази седмица: Очаква се свиване на маржовете, Слаб свободен паричен поток, Много волатилна. Общо 7 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Astor Enerji A.S.?

Astor Enerji A.S. е компания от сектор „Индустрия“ (Електрическо оборудване). Акциите ѝ се търгуват на IST под символа ASTOR.IS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ