Акции на ASX Limited (ASX.AX): анализ

В нашата седмична проверка ASX Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 0, червени флагове: 10.

За ASX Limited

ASX Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Financial - Data & Stock Exchanges) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа ASX.AX.

Какво показват проверките на ASX.AX

Червени флагове

Нетният дълг е 7,5 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 2,42). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Оперативната печалба покрива лихвите само 1,9 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Нетният марж е спаднал с 18,8 пр. пункта за 5 години, до 27,6%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Оперативният паричен поток е отрицателен, докато компанията отчита печалба: печалбата не идва като пари.
Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 5,5% годишно.
Свободният паричен поток е отрицателен (-162% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
Дивидентът поглъща 105% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
Акцията е падала с до 61% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 9,1 години.
Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Силни страни

Брутният марж е 92,2% и се е повишил с 1,8 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 9,9 пр. пункта от сегашните 27,6%.
Печалбата на акция е расла с 14,9% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е расла с 15,2% годишно през последните 3 години.
Компанията задържа 27,6% от приходите си като нетна печалба.
Бета 0,32: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

FDS · TRU · X.TO · ENX.PA · MORN · S68.SI

Въпроси

Каква оценка има ASX Limited (ASX.AX)?

В нашата седмична проверка ASX Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 0, червени флагове: 10. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ASX.AX?

Най-сериозните сигнали за ASX Limited тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава ASX Limited?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ