Акции на Avanza Bank Holding AB (publ) (AZA.ST): анализ

В нашата седмична проверка Avanza Bank Holding AB (publ) има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 18, предупреждения: 3, червени флагове: 4.

За Avanza Bank Holding AB (publ)

Avanza Bank Holding AB (publ) е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Швеция. Акциите ѝ се търгуват на STO под символа AZA.ST.

Какво показват проверките на AZA.ST

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 14,2 пр. пункта за 5 години, до 45,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 22,3 пр. пункта, до 74,5%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 1% годишно.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 0,7%.

Предупредителни сигнали

• Акцията е падала с до 59% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 2,7 години.
• Търгува се слабо (около 261 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 3,83 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 10,8% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 12,4 пр. пункта от сегашните 45,9%.
• Приходите са расли с 27,5% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 20% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 21,2% годишно през последните 3 години.

Следващ финансов отчет: 22.01.2027

Сравними компании

NU · MZTF.TA · ING.WA · TFC · JYSK.CO · ALSYDB.CO

Въпроси

Каква оценка има Avanza Bank Holding AB (publ) (AZA.ST)?

В нашата седмична проверка Avanza Bank Holding AB (publ) има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 18, предупреждения: 3, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на AZA.ST?

Най-сериозните сигнали за Avanza Bank Holding AB (publ) тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаба прогноза за приходите. Общо 7 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Avanza Bank Holding AB (publ)?

Avanza Bank Holding AB (publ) е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Швеция. Акциите ѝ се търгуват на STO под символа AZA.ST.

Кога Avanza Bank Holding AB (publ) отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 22.01.2027. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ