Акции на Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS): анализ

В нашата седмична проверка Bajaj Auto Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 5, червени флагове: 3.

За Bajaj Auto Limited

Bajaj Auto Limited е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Автомобилостроене) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа BAJAJ-AUTO.NS.

Какво показват проверките на BAJAJ-AUTO.NS

Червени флагове

• Оперативният паричен поток е само 0,24 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Акцията е падала с до 81% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 1,2 пр. пункта за 5 години, до 16,8%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 0,1 пр. пункта от сегашните 16,8%.
• Свободният паричен поток е само 3,2% от приходите.
• Свободният паричен поток покрива дивидента само 0,4 пъти.
• Търгува се слабо (около 264 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0 пъти собствения капитал.
• Оперативната печалба покрива лихвите 10,4 пъти.
• Брутният марж е 29,9% и се е повишил с 1,3 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Приходите са расли с 23,4% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 25,6% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 24,7% годишно през последните 3 години.

Следващ финансов отчет: 27.10.2026

Сравними компании

M&M.NS · MARUTI.NS · EICHERMOT.NS · 7269.T · 7270.T · TVSMOTOR.NS

Въпроси

Каква оценка има Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS)?

В нашата седмична проверка Bajaj Auto Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 5, червени флагове: 3. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на BAJAJ-AUTO.NS?

Най-сериозните сигнали за Bajaj Auto Limited тази седмица: Печалба без пари зад нея, Дълбок спад в миналото, Ниска възвръщаемост на капитала. Общо 8 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Bajaj Auto Limited?

Bajaj Auto Limited е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Автомобилостроене) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа BAJAJ-AUTO.NS.

Кога Bajaj Auto Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 27.10.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ